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美東時間3月15日，美國財政部公布了2023年1月的國際資本流動報告（TIC），日本和中國（大陸）仍為美國國債的前兩大海外“債主”。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，今年1月，日本結(jié)束減持美債的步伐，所持美國國債環(huán)比去年12月增加281億美元至1.1044萬億美元，為去年10月以來最高持倉規(guī)模。

一般來說，當(dāng)美債收益率處于上行階段，投資者會傾向于減持美債資產(chǎn)以降低資產(chǎn)損失，當(dāng)美債收益率下行時再增持。去年9月，美國國債收益率因美聯(lián)儲當(dāng)年第三次加息75個基點飆升。日本在美聯(lián)儲加息和日本國內(nèi)寬松貨幣政策的夾擊下，一方面大幅度減持美國國債796億美元，一方面年內(nèi)第一次出手干預(yù)外匯市場。

美國勞工統(tǒng)計局1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國2022年12月CPI同比增長6.5%，這是美國CPI同比漲幅自2022年6月創(chuàng)出40年來峰值9.1%后連續(xù)6個月下降。CPI數(shù)據(jù)出爐市場預(yù)期美聯(lián)儲加息放緩下，主要美債收益率走勢較為平緩，美國兩大“債主”的中國和日本步伐不一致。

中國（大陸）1月持有美國國債8594億美元，環(huán)比去年12月減少77億美元，為連續(xù)第6個月減持美國國債，續(xù)創(chuàng)2010年6月以來新低。且自去年4月起，中國的持倉連續(xù)10個月低于1萬億美元。

值得一提的是，近期因硅谷銀行破產(chǎn)事件以及美國最新的通脹數(shù)據(jù)回落，市場對美聯(lián)儲的加息預(yù)期“降溫”，美國主要國債收益率也處于繼續(xù)回落狀態(tài)。3月15日紐約尾盤，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌20.07個基點，報3.4885%，盤中交投于3.7045%-3.3803%區(qū)間。2年期美債收益率跌36.53個基點，報3.9227%。

美國財政部在官網(wǎng)披露的1月國際資本數(shù)據(jù)內(nèi)容顯示，1月份外國對美國長期、短期證券和銀行流水的凈買入額為1831億美元。其中，外國私人凈流入為1712億美元，外國官方凈流入為119億美元。

1月份，外國居民增持了長期美國證券，凈買入額為317億美元。外國私人投資者凈買入850億美元，而外國官方機構(gòu)凈賣出533億美元。美國居民減少了長期外國證券的持有量，凈拋售了1億美元。

若將國際長期證券和美國長期證券均考慮在內(nèi)，外國對長期證券的凈購買量為319億美元。在計入調(diào)整因素后，如對未記錄的美國資產(chǎn)支持證券向外國人支付的本金的估計，1月份外國凈購買長期證券的總額估計為223億美元。外國居民持有的美國國債減少了97億美元。外國居民持有的所有以美元計價的短期美國證券和其他托管負(fù)債減少了45億美元。銀行對外國居民以美元計價的凈負(fù)債增加了1652億美元。

美國財政部定于2023年4月17日發(fā)布將報告2023年2月的財政部國際資本（TIC）數(shù)據(jù)。

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